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会计学员作品-财务软件年结流程

  • 发布:IT培训
  • 来源:主办会计
  • 时间:2019-07-19 16:27

1、 各个模块12月月结检查

学员作品

(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。

(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作

(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

(5)、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测

(6)、库存模块12月份月结

(7)、核算模块12月份期末处理并月结

(8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。

(9)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊

(10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账

2、 对新年度账执行脚本:

新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本,因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年,如果对新年度不执行脚本, 会造成某些数据不能回填对应的数据库表,或对应字节长度不够,造出数据溢出,从 而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本:打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器

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